自1998年我国取消福利住房改革以来，我国的房地产市场迅猛发展，房地产已经成为我国的支柱产业。房地产市场是一个非常复杂的市场，它涉及到许多利益主体的博弈。由于中国房地产市场的特殊性，近年来，房地产企业和银行之间的博弈逐渐成为焦点。多数文献主要研究两者之间的信息不对称问题，本文将则主要通过一个完全信息动态博弈模型，来探析银行和房地产企业的合作博弈过程及其可行性，并就如何促进两者之间的合作提供相应的政策建议

上证50指数从推出至2012年年底历经九年时间，涉及135只股票，根据进出指数情况可以分为8个类别。本文对8个类别股票的绩效进行了研究，并与上证50指数的绩效进行对比，认为这8个类别的股票中都存在优于或劣于上证50指数绩效的股票；文章进一步对股票进出指数前后的绩效进行比较，结果表明，选入指数又退出的股票和初始未选入但后来进入的股票，进出指数前后的绩效无显著差异；初始未选入，后来进入又退出的股票其绩效差异显著。

本文利用环形城市模型引入银行对于消费者存款的竞争，试图说明：银行之间针对存款的竞争将迫使银行提高存款利率，进而加剧银行的风险承担问题。此外，银行竞争程度越激烈，其过度风险承担的问题越严重。为了缓解这一问题，一方面银行可以通过降低银行提供金融服务的交易成本，减轻过度承担风险的问题；另一方面，监管部门也可以通过提高银行资本要求，部分地降低银行过度承担风险的动机。

建行2012年报已经披露，在贺喜其业绩同时，也发现其年报中风险管理披露的一些如风险概念表述不清、账户披露不充分、重复计量交易账户利率风险、利率敏感性分析没有使用价值、风险分析时间表述不清、风险计量加权因子没有披露、实际利率概念不清，以及会计师事务所的审计责任等问题。笔者站在投资人角度质疑了这些问题。

本文对不同碳金融工具进行互动研究，有助投资者了解其传播机制，加强人们对新兴碳金融及其相关金融工具的了解和认识。本文采用Hong(2009)方法对二级市场上主要的两个碳金融工具：sEUAs与sCERs进行信息溢出研究，从中寻找市场间的关联性及动态互动关系。由现货方面得到的结果希望能够为投资者提供一些投资建议。

本文分别采用静态套期保值模型与动态套期保值模型估计出EUA、CER各自期货价格与现货价格以及这两种期货价格的最优套期保值比率，并选用相应的套期保值绩效指标对样本内与样本外的静态与动态套期保值效果进行比较分析。结果表明：静态套期保值模型VAR(向量自回归)与动态套期保值模型DCC-GARCH(动态条件相关GARCH模型)的套期保值效果最优，在有效降低资产风险的基础上增加了资产收益，对碳排放市场能够进行有效套期保值。

本文基于格兰杰因果检验方法和MGARCH-BEKK模型，从报酬溢出与波动溢出两个角度实证研究了国际碳排放权交易市场主要两种商品EUA、CER各自期货价格与现货价格以及两种商品期货价格之间的信息流动关系。实证结果表明：无论是EUA还是CER市场，即期市场始终处于价格信息中心，期货市场的价格发现功能较弱甚至未体现，但从信息波动溢出方面来看，EUA市场中期货市场处于波动信息中心，而即期市场仍为CER市场的波动信息中心；EUA与CER期货市场之间存在相互的价格溢出与波动溢出效应，但EUA对CER具有更大的波动溢出效应，EUA期货市场处于这两个期货市场之间的波动信息中心。

本文以2009年至2012年间我国中小板与创业板上市公司为研究样本，利用倾向值配比（propensity score matching）与事件研究方法对风险投资参股、风险投资声望及风投参股的股票锁定期解除前后显著的量价效应进行了实证研究。实证结果表明，在本文选取的研究样本中，风险投资并不具备“认证效应”与“逐名效应”，而风险投资参股的上市公司，在锁定期解除后异常成交量与异常收益率更为显著，并且风投机构的累计投资收益率与解禁期股票的异常收益率存在负相关关系。

运用2007年1月- 2012年2月，62个月间的钢铁价格及相关数据, 运用单位根检验、协整分析、VECM 模型,对影响钢铁价格的各因素进行了实证研究。实证结果表明, 影响钢铁价格的主要因素有钢铁产量、进口铁矿石价格、货币供给量、房地产投资额、汽车产量, 这些变量所构成的钢铁价格检验模型精确度较高, 能够较好地解释钢铁价格的变化; 同时, 各个变量和钢铁价格的综合长短期关系要好于长期关系。该模型定量测量了各影响因素对钢铁价格的影响权重及大小, 以期为宏观调控部门影响和调控钢铁价格提供借鉴。

关于银行是否“暴利”一直在争论，但银行有高额利润却是不争事实。银行高额利润从何而来，有银行垄断说和高利差说。其实银行有一项非常重要的利差来源，就是“借短贷长”可以获得高额利差收入。我国商业银行资产负债错配都高于50%，其为银行带来的利润不可小觑，从中也可以看出我国利率市场化应该加快步伐。